Отчет о движении денежных средств (TTM)
Биркенсток Холдинг ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 255 | 234 | 194 | 264 | 367 | 359 | 366 | 359 | 404 | 429 | 462 | 394 | 373 |
| Изменять (%) | -8,28 | -17,18 | 36,20 | 39,00 | -2,28 | 2,16 | -1,99 | 12,44 | 6,15 | 7,88 | -14,76 | -5,31 | |
| % от денежного потока | 118,23 | 326,39 | -900,19 | 1 211,19 | 564,54 | 961,00 | -21 788,29 | 8 838,24 | 352,00 | 3 748,70 | 357,91 | 660,67 | -261,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -72 | -91 | -109 | -116 | -101 | -83 | -77 | -64 | -59 | -65 | -69 | -72 |
| Изменять (%) | 380,95 | 27,37 | 19,98 | 6,25 | -13,41 | -17,15 | -8,32 | -16,14 | -8,37 | 10,81 | 5,20 | 5,72 | |
| % от денежного потока | -6,90 | -99,88 | 423,63 | -502,12 | -178,89 | -269,85 | 4 961,77 | -1 882,80 | -55,93 | -514,13 | -50,42 | -114,86 | 50,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -105 | -129 | -132 | -180 | -199 | -270 | -267 | -214 | -355 | -268 | -265 | -439 |
| Изменять (%) | 227,11 | 22,15 | 2,61 | 36,31 | 10,75 | 35,38 | -1,08 | -19,83 | 65,95 | -24,44 | -1,25 | 65,79 | |
| % от денежного потока | -14,91 | -146,81 | 597,24 | -605,39 | -276,72 | -533,86 | 16 040,25 | -6 566,98 | -186,47 | -3 104,63 | -207,62 | -443,97 | 308,21 |
| Денежный поток | 216 | 72 | -22 | 22 | 65 | 37 | -2 | 4 | 115 | 11 | 129 | 60 | -143 |
| Изменять (%) | -66,78 | -130,03 | -201,23 | 198,22 | -42,59 | -104,51 | -341,62 | 2 723,25 | -90,03 | 1 029,91 | -53,82 | -338,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
